Inconsistência na conversão de cotas IRDM11 para IRIM15 e valor de restituição divergente

Olá, Marcelha, bom dia.


Agradecemos o seu contato e entendemos a sua preocupação em relação aos lançamentos visualizados no extrato e aos valores decorrentes da liquidação do IRDM11. Estamos aqui para esclarecer a situação de forma objetiva e transparente.

Conforme divulgado nos Fatos Relevantes (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=1048914&cvm=true), publicados nos canais oficiais do fundo, a liquidação do IRDM11 ocorreu com a conversão das cotas pelo fator de 0,884794245 em cotas do IRIM11, além do pagamento da parcela financeira por cota, exatamente conforme o cronograma e as condições previamente informadas ao mercado, em conformidade com a Resolução CVM nº 175, que garante publicidade e isonomia informacional entre todos os cotistas, não havendo previsão normativa para comunicação individualizada por e-mail ou outros meios diretos.

É importante reforçar que o valor financeiro a ser recebido depende diretamente do custo médio informado pelo próprio cotista. Quando o custo médio não é enviado dentro do prazo previsto, aplica-se o procedimento padrão estabelecido para todos os investidores, utilizando como referência a cotação mínima histórica do IRDM11 na B3 (R$ 57,04). Nessa situação, é apurado o ganho de capital, e a tributação ocorre sobre o valor total recebido, tanto a parte financeira quanto o equivalente às cotas convertidas para IRIM, conforme determina a legislação vigente e conforme divulgado previamente no fato relevante da operação.

O valor líquido creditado pode variar em função da incidência tributária e do tratamento operacional de frações, conforme informado nos comunicados oficiais. Por esse motivo, o valor creditado pode ser diferente da expectativa inicial, mas reflete exatamente o cálculo aplicado de forma uniforme e isonômica a todos os cotistas. Assim, não há diferença a ser ajustada ou ressarcida.

Reforçamos que não houve falha operacional ou irregularidade por parte do BTG Pactual. Todos os procedimentos seguiram rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis, assegurando transparência, segurança e conformidade com os direitos dos cotistas.

Sobre sua experiência ao buscar informações, esclarecemos que a área responsável pela administração fiduciária dos fundos é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (PSF), que possui atuação independente das áreas comerciais e de investimento do BTG Investimentos. Essa separação é um requisito regulatório conhecido como Chinese Wall, que garante segurança, isenção e conformidade na administração dos fundos. Por isso, atendimentos sobre IRDM11 e IRIM11 são feitos exclusivamente pelos canais oficiais da Administradora. Para qualquer dúvida específica sobre o evento corporativo, posição consolidada ou documentação, a PSF permanece plenamente disponível para auxiliá-lo através do e-mail: [email protected]

Ficamos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Nosso compromisso é manter uma comunicação transparente, segura e alinhada às normas regulatórias, garantindo que você tenha total tranquilidade sobre seus investimentos.


Atenciosamente,

Vanessa
Experiência do Cliente – BTG Pactual