Por que recebi um valor diferente do que eu esperava?

Duas explicações costumam responder a maioria dos casos:

● Modelo de pagamento do ativo: alguns pagam tudo no vencimento (bullet), outros pagam juros ao longo do tempo (mensal, semestral) ou seguem o modelo "cash sweep" (os recebíveis pagam primeiro os juros e depois abatem o principal). O modelo do seu ativo está sempre detalhado na aba "Documentos".

● Imposto de Renda: o valor que você recebe já vem líquido, com o IR retido automaticamente na fonte (não é preciso pagar depois). A alíquota varia pela tabela regressiva: 22,5% até 180 dias, 20% até 360 dias, 17,5% até 720 dias e 15% acima disso — contando da data do investimento até a liquidação. CRI e CRA são isentos de IR para pessoa física residente no Brasil.

Liquidações costumam cair em D+1 (um dia útil após a data prevista).